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交易提示,下周基金交易提示

  2013年07月01日(星期一)

2015年06月26日(星期五)

  停顿基金申购日

资金拆分通知日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
070012 嘉实海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
164811 工银深证100指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-02
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
519601 海富通中国海外股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
519709 交银全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01

000246

博时月月薪定期支付债券

基金拆分公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-07-01

164811

工银深证100指数分级

基金拆分公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-07-01

  暂停基金赎回日

 资金财产权益登记日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
070012 嘉实海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
164811 工银深证100指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-02
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
519601 海富通中国海外股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
519709 交银全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01

000271

中邮定期开放债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000272

中邮定期开放债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000458

英大领先回报混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

002001

华夏回报混合

每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

160612

鹏华丰收债券

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

519726

交银荣祥保本混合

每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590009

中邮稳定收益债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590010

中邮稳定收益债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

  停顿按时定额日

基金场外除息日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
070012 嘉实海外中国股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
519601 海富通中国海外股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
519709 交银全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01

000271

中邮定期开放债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000272

中邮定期开放债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000458

英大领先回报混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

002001

华夏回报混合

每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

100058

富国产业债

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

160612

鹏华丰收债券

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

519726

交银荣祥保本混合

每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590009

中邮稳定收益债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590010

中邮稳定收益债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

  资本发行初阶日

红利转再投资日

000086 南方稳利1年定期开放债券 基金发行起始日:2013-07-01,基金发行截止日:2013-07-19,基金管理人:南方基金管理有限公司[微博]
000137 民生加银岁岁增利定开债券A 基金发行起始日:2013-07-01,基金发行截止日:2013-07-30,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
000138 民生加银岁岁增利定开债券C 基金发行起始日:2013-07-01,基金发行截止日:2013-07-30,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 基金发行起始日:2013-07-01,基金发行截止日:2013-07-19,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司[微博]
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 基金发行起始日:2013-07-01,基金发行截止日:2013-07-19,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司[微博]
000242 景顺长城策略精选配置混合 基金发行起始日:2013-07-01,基金发行截止日:2013-07-26,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
150140 国金沪深300指数分级A 基金发行起始日:2013-07-01,基金发行截止日:2013-07-19,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
150141 国金沪深300指数分级B 基金发行起始日:2013-07-01,基金发行截止日:2013-07-19,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
167601 国金沪深300指数分级 基金发行起始日:2013-07-01,基金发行截止日:2013-07-19,基金管理人:国金通用基金管理有限公司

000271

中邮定期开放债券A

红利转再投资日:2015-06-26

000272

中邮定期开放债券C

红利转再投资日:2015-06-26

000458

英大领先回报混合

红利转再投资日:2015-06-26

002001

华夏回报混合

红利转再投资日:2015-06-26

100058

富国产业债

红利转再投资日:2015-06-26

160612

鹏华丰收债券

红利转再投资日:2015-06-26

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

红利转再投资日:2015-06-26

257070

国联安优选行业股票

红利转再投资日:2015-06-26

590009

中邮稳定收益债券A

红利转再投资日:2015-06-26

590010

中邮稳定收益债券C

红利转再投资日:2015-06-26

  基金场外赎回开端日

开支场外红利发放日

000142 融通通泰保本 基金场外赎回起始日:2013-07-01,基金管理人:融通基金管理有限公司

000305

中银中高等级债券

每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

161713

招商信用添利债券封闭

每10份基金税前分红:0.553元,每10份基金税后分红:0.553元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

257070

国联安优选行业股票

每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-06-25,基金场外除息日:2015-06-25,基金场外红利发放日:2015-06-26

511220

海富通上证可质押城投债ETF

每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2015-06-18,基金场外除息日:2015-06-19,基金场外红利发放日:2015-06-26

630003

华商收益增强债券A

每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

630103

华商收益增强债券B

每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

  资产权益登记日

再投资赎回伊始日

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02

000305

中银中高等级债券

再投资赎回起始日:2015-06-26

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

再投资赎回起始日:2015-06-26

002021

华夏回报二号混合

再投资赎回起始日:2015-06-26

630003

华商收益增强债券A

再投资赎回起始日:2015-06-26

630103

华商收益增强债券B

再投资赎回起始日:2015-06-26

  基金场外除息日

资金财产具有人民代表大会义务登记日

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02

000520

上银新兴价值成长股票

2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-24,权利登记日:2015-06-26,会议召开日:2015-06-29

  红利转再投资日

财力董事长调动布告日

001001 华夏债券A/B 红利转再投资日:2013-07-01
001003 华夏债券C 红利转再投资日:2013-07-01
040026 华安信用四季红债券 红利转再投资日:2013-07-01

000619

东方红产业升级混合

基金经理调整公告日:2015-06-26,变动前基金经理:杨达治,变动后基金经理:杨达治、王延飞

206012

鹏华价值精选股票

基金经理调整公告日:2015-06-26,变动前基金经理:彭建辉,变动后基金经理:彭建辉、胡东健

233009

大摩多因子策略股票

基金经理调整公告日:2015-06-26,变动前基金经理:刘钊,变动后基金经理:刘钊、杨雨龙

233015

大摩量化配置股票

基金经理调整公告日:2015-06-26,变动前基金经理:刘钊,变动后基金经理:刘钊、杨雨龙

  资金场外红利发放日

基金场外赎回开头日

040026 华安信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-01
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01

000760

工银财富货币

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

000917

嘉实机构快线货币A

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

000918

嘉实机构快线货币B

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

000919

嘉实机构快线货币C

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

001188

鹏华改革红利股票

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

001195

工银农业产业股票

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

001220

民生加银研究精选混合

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

001415

信诚新锐混合

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:信诚基金管理有限公司

001429

博时新财富混合

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:博时基金管理有限公司

001492

鹏华弘锐混合A

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

001493

鹏华弘锐混合C

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  停顿基金转变转入日

基金场外申购早先日

050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-07-01,暂停转换转入截止日:2013-07-01

000760

工银财富货币

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

000917

嘉实机构快线货币A

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

001188

鹏华改革红利股票

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

001195

工银农业产业股票

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

001220

民生加银研究精选混合

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

001415

信诚新锐混合

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:信诚基金管理有限公司

001429

博时新财富混合

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:博时基金管理有限公司

001477

泰康薪意保货币A

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

001478

泰康薪意保货币B

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

001492

鹏华弘锐混合A

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

001493

鹏华弘锐混合C

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  货币型基金结账和转账占有率可赎回开头日

招募表明书通知日

090005 大成货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-31至2013-06-27,按日结转,收益支付日:2013-06-28,收益结转日:2013-06-28,结转份额赎回起始日:2013-07-01
091005 大成货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-31至2013-06-27,按日结转,收益支付日:2013-06-28,收益结转日:2013-06-28,结转份额赎回起始日:2013-07-01

001275

中邮创新优势混合

招募说明书公告日:2015-06-26

001538

上投摩根科技前沿灵活配置混合

招募说明书公告日:2015-06-26

001539

嘉实中证金融地产ETF联接

招募说明书公告日:2015-06-26

001547

兴业聚惠灵活配置混合

招募说明书公告日:2015-06-26

001566

南方利达混合A

招募说明书公告日:2015-06-26

001567

南方利达混合C

招募说明书公告日:2015-06-26

001571

嘉合磐石混合A

招募说明书公告日:2015-06-26

001572

嘉合磐石混合C

招募说明书公告日:2015-06-26

502040

长盛上证50指数分级

招募说明书公告日:2015-06-26

502041

长盛上证50指数分级A

招募说明书公告日:2015-06-26

502042

长盛上证50指数分级B

招募说明书公告日:2015-06-26

  货币型基金收入结账和转账分占的额数日

开放式基金交易提示

150005 银河银富货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02
150015 银河银富货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02

001304

建信鑫安回报灵活配置混合

暂停日常申购日:2015-06-26

001353

广发聚康混合A

暂停日常申购日:2015-06-26

001353

广发聚康混合A

暂停定期定额日:2015-06-26

001353

广发聚康混合A

暂停转换转入日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停日常申购日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停定期定额日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停转换转入日:2015-06-26

001492

鹏华弘锐混合A

暂停大额申购日:2015-06-26

001493

鹏华弘锐混合C

暂停大额申购日:2015-06-26

001499

国投瑞银新增长混合

暂停大额申购日:2015-06-26

161713

招商信用添利债券封闭

暂停日常申购日:2015-06-26至2015-07-17

750005

安信平稳增长混合发起

暂停大额申购日:2015-06-26

  货币型基金收入支付日

 

150005 银河银富货币A 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02
150015 银河银富货币B 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02

停顿基金申购日

  财力有所人民代表大会职分登记日

001304

建信鑫安回报灵活配置混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-26

001353

广发聚康混合A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-26

161713

招商信用添利债券封闭

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-26,暂停基金申购截止日:2015-07-17

150020 富国汇利分级优先 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
150021 富国汇利分级进取 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
161014 富国汇利分级债券 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08

资本发行结束日

  资金特别分占的额数折算日

001322

东吴新趋势价值线混合

基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:东吴基金管理有限公司

001433

易方达瑞景灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:易方达基金管理有限公司

150297

南方中证互联网指数分级A

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:南方基金管理有限公司

150298

南方中证互联网指数分级B

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:南方基金管理有限公司

160137

南方中证互联网指数分级

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:南方基金管理有限公司

501001

财通多策略精选混合

基金发行起始日:2015-06-09,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:财通基金管理有限公司

519959

长信多利灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

150112 工银深证100指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2013年7月1日

停顿依期定额日

  资这一场内除息日

001353

广发聚康混合A

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-26

161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场内除息日:2013-07-01,基金场外除息日:2013-06-28,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02

停顿基金转换转入日

  基金场内红利发放日

001353

广发聚康混合A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-26

161713 招商信用添利债券封闭 基金场内红利发放日:2013-07-01

停顿大额申购日

交易提示,下周基金交易提示。  过来交易日

001492

鹏华弘锐混合A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-26

001493

鹏华弘锐混合C

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-26

001499

国投瑞银新增长混合

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-26

750005

安信平稳增长混合发起

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-26

161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2012-11-26,恢复交易日:2013-07-01
217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-01-17,恢复交易日:2013-07-01
217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-01-17,恢复交易日:2013-07-01
217014 招商现金增值货币B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-01-17,恢复交易日:2013-07-01
217014 招商现金增值货币B 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-01-17,恢复交易日:2013-07-01

货币型基金结账和转账占有率可赎回开首日

  资本份额拆分日

040030

华安季季鑫短期理财债券A

2015年第1次收益支付, 计算期间:2015-01-07至2015-03-27,按月结转,收益支付日:2015-03-27,结转份额赎回起始日:2015-06-26

040031

华安季季鑫短期理财债券B

2015年第1次收益支付, 计算期间:2015-01-07至2015-03-27,按月结转,收益支付日:2015-03-27,结转份额赎回起始日:2015-06-26

070028

嘉实安心货币A

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-25至2015-06-24,按月结转,收益支付日:2015-06-25,收益结转日:2015-06-25,结转份额赎回起始日:2015-06-26

070029

嘉实安心货币B

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-25至2015-06-24,按月结转,收益支付日:2015-06-25,收益结转日:2015-06-25,结转份额赎回起始日:2015-06-26

164811 工银深证100指数分级 基金拆分公告日:2013-06-24,基金份额拆分日:2013-07-01

资金上市日

  再投资赎回开始日

150237

鹏华环保分级A

基金上市日:2015-06-26

150238

鹏华环保分级B

基金上市日:2015-06-26

150245

鹏华互联网分级A

基金上市日:2015-06-26

150246

鹏华互联网分级B

基金上市日:2015-06-26

150281

长盛中证金融地产分级A

基金上市日:2015-06-26

150282

长盛中证金融地产分级B

基金上市日:2015-06-26

410004 华富收益增强债券A 再投资赎回起始日:2013-07-01
410005 华富收益增强债券B 再投资赎回起始日:2013-07-01

开支发行开首日

  2013年07月02日(星期二)

160641

鹏华前海万科REITS

基金发行起始日:2015-06-26,基金发行截止日:2015-07-02,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

168101

九泰锐智定增混合

基金发行起始日:2015-06-26,基金发行截止日:2015-07-16,基金管理人:九泰基金管理有限公司

  资金财产发行伊始日

基金场内红利发放日

000166 中海安鑫保本混合 基金发行起始日:2013-07-02,基金发行截止日:2013-07-26,基金管理人:中海基金管理有限公司
000246 博时月月薪定期支付债券 基金发行起始日:2013-07-02,基金发行截止日:2013-07-23,基金管理人:博时基金[微博]管理有限公司

161911

万家强化收益定期开放债券

基金场内红利发放日:2015-06-26

511220

海富通上证可质押城投债ETF

基金场内红利发放日:2015-06-26

  花费场外红利发放日

资金财产拆分结果布告日

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
161902 万家增强收益债券 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日: 2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
660013 农银汇理信用添利债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02

320020

诺安汇鑫保本混合

基金拆分结果公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-06-25,拆分比例:1:1.4576,拆分前基金份额净值:1.464元,拆分日基金份额净值:1.0元

  基金融方面包车型客车权力益登记日

开销往期日

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-07-02,基金场外除息日:2013-07-02,基金场外红利发放日:2013-07-03
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-07-02,基金场外除息日:2013-07-02,基金场外红利发放日:2013-07-03

360017

光大添天利短期理财债券A

基金到期日:2015-06-26

360018

光大添天利短期理财债券B

基金到期日:2015-06-26

  基金场外除息日

货币型基金收入结账和转账分占的额数日

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-07-02,基金场外红利发放日:2013-07-03
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-07-02,基金场外红利发放日:2013-07-03

410002

华富货币

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-26至2015-06-25,按月结转,收益支付日:2015-06-26,收益结转日:2015-06-26,结转份额赎回起始日:2015-06-29

  红利转再投资日

货币型基金收入支付日

001011 华夏希望债券A 红利转再投资日:2013-07-02
001013 华夏希望债券C 红利转再投资日:2013-07-02

410002

华富货币

2015年第6次收益支付,计算期间:2015-05-26至2015-06-25,按月结转,收益支付日:2015-06-26,收益结转日:2015-06-26,结转份额赎回起始日:2015-06-29

  货币型基金收入结账和转账分占的额数日

2015年06月27日(星期六)

020007 国泰货币 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-07-01,按月结转,收益支付日:2013-07-02,收益结转日:2013-07-02,结转份额赎回起始日:2013-07-03
020029 国泰6个月短期理财债券A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-07-01,收益支付日:2013-07-02,收益结转日:2013-07-02,结转份额赎回起始日:2013-10-09
020030 国泰6个月短期理财债券B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-07-01,收益支付日:2013-07-02,收益结转日:2013-07-02,结转份额赎回起始日:2013-10-09
020031 国泰现金管理货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-07-01,按日结转,收益支付日:2013-07-02,收益结转日:2013-07-02,结转份额赎回起始日:2013-07-03
020032 国泰现金管理货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-07-01,按日结转,收益支付日:2013-07-02,收益结转日:2013-07-02,结转份额赎回起始日:2013-07-03

财力简单称谓变动日

  货币型基金收入支付日

519710

交银荣安保本混合

基金简称变动日:2015-06-27,变动前简称:交银荣安保本混合,变动后简称:交银策略回报混合

020007 国泰货币 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-06-03至2013-07-01,按月结转,收益支付日:2013-07-02,收益结转日:2013-07-02,结转份额赎回起始日:2013-07-03
020031 国泰现金管理货币A 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-06-03至2013-07-01,按日结转,收益支付日:2013-07-02,收益结转日:2013-07-02,结转份额赎回起始日:2013-07-03
020032 国泰现金管理货币B 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-06-03至2013-07-01,按日结转,收益支付日:2013-07-02,收益结转日:2013-07-02,结转份额赎回起始日:2013-07-03

资金财产全称变动日

  暂停基金申购日

519710

交银荣安保本混合

基金全称变动日:2015-06-27,变动前全称:交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金,变动后全称:交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-02
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-02

花费投资范围变动日

  货币型基金结账和转账分占的额数可赎回开头日

519710

交银荣安保本混合

基金投资范围变动日:2015-06-27

150005 银河银富货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02
150015 银河银富货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02

2015年06月29日(星期一)

  明日股票停牌提醒

开放式基金交易提醒

150112 工银深证100指数分级A 停牌一天,(150112) 工银深证100指数分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-07-02,恢复交易日:2013-07-03

000195

工银保本3号混合A

暂停日常申购日:2015-06-29至2015-12-25

000195

工银保本3号混合A

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-12-25

000195

工银保本3号混合A

暂停转换转入日:2015-06-29至2015-12-25

000195

工银保本3号混合A

暂停转换转出日:2015-06-29至2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停日常申购日:2015-06-29至2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停转换转入日:2015-06-29至2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停转换转出日:2015-06-29至2015-12-25

001290

广发安泰回报混合

暂停日常申购日:2015-06-29

001290

广发安泰回报混合

暂停定期定额日:2015-06-29

001290

广发安泰回报混合

暂停转换转入日:2015-06-29

001333

大成景鹏灵活配置混合

暂停大额申购日:2015-06-29

040030

华安季季鑫短期理财债券A

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-09-25

040031

华安季季鑫短期理财债券B

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-09-25

217004

招商现金增值货币A

暂停大额申购日:2015-06-29

217014

招商现金增值货币B

暂停大额申购日:2015-06-29

519095

新华行业周期轮换股票

暂停转托管日:2015-06-29至2015-07-01

519710

交银荣安保本混合

暂停转换转出日:2015-06-29

519714

交银沪深300行业等权指数

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-07-01

519714

交银沪深300行业等权指数

暂停转换转出日:2015-06-29

  再投资赎回开始日

暂停基金申购日

161902 万家增强收益债券 再投资赎回起始日:2013-07-02
660013 农银汇理信用添利债券 再投资赎回起始日:2013-07-02

000195

工银保本3号混合A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-29,暂停基金申购截止日:2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-29,暂停基金申购截止日:2015-12-25

001290

广发安泰回报混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-29

159932

大成中证500深市ETF

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-29,暂停基金申购截止日:2015-06-29

  暂停基金赎回日

 

202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-02,暂停基金赎回截止日:2013-07-05

暂停基金赎回日

  2013年07月03日(星期三)

000195

工银保本3号混合A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-12-25

040030

华安季季鑫短期理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-09-25

040031

华安季季鑫短期理财债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-09-25

159932

大成中证500深市ETF

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-06-29

519710

交银荣安保本混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-06-29

519714

交银沪深300行业等权指数

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

  再投资赎回开始日

暂停基金转变转入日

001001 华夏债券A/B 再投资赎回起始日:2013-07-03
001003 华夏债券C 再投资赎回起始日:2013-07-03
040026 华安信用四季红债券 再投资赎回起始日:2013-07-03

000195

工银保本3号混合A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-29,暂停转换转入截止日:2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-29,暂停转换转入截止日:2015-12-25

001290

广发安泰回报混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-29

  资产场外红利发放日

基金场外红利发放日

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-07-02,基金场外除息日:2013-07-02,基金场外红利发放日:2013-07-03
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-07-02,基金场外除息日:2013-07-02,基金场外红利发放日:2013-07-03

000390

华商优势行业混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日: 2015-06-25,基金场外除息日:2015-06-25,基金场外红利发放日:2015-06-29

000458

英大领先回报混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

002001

华夏回报混合

每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

  货币型基金结账和转账占有率可赎回起首日

再投资赎回起首日

020007 国泰货币 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-07-01,按月结转,收益支付日:2013-07-02,收益结转日:2013-07-02,结转份额赎回起始日:2013-07-03
020031 国泰现金管理货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-07-01,按日结转,收益支付日:2013-07-02,收益结转日:2013-07-02,结转份额赎回起始日:2013-07-03
020032 国泰现金管理货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-07-01,按日结转,收益支付日:2013-07-02,收益结转日:2013-07-02,结转份额赎回起始日:2013-07-03

000390

华商优势行业混合

再投资赎回起始日:2015-06-29

  暂停基金申购日

财力有所人民代表大会进行日

160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-03,暂停基金申购截止日:2013-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-03,暂停基金申购截止日:2013-07-04

000520

上银新兴价值成长股票

2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-24,权利登记日:2015-06-26,会议召开日:2015-06-29

  暂停基金赎回日

基金场外赎回起先日

160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-03,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-03,暂停基金赎回截止日:2013-07-04

001225

中邮趋势精选灵活配置混合

基金场外赎回起始日:2015-06-29,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司

001474

华福丰盈灵活配置混合

基金场外赎回起始日:2015-06-29,基金管理人:华福基金管理有限责任公司

161031

富国中证工业4.0指数分级

基金场外赎回起始日:2015-06-29,基金管理人:富国基金管理有限公司

  暂停依期定额日

基金场外申购开首日

160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-03,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-03,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04

001225

中邮趋势精选灵活配置混合

基金场外申购起始日:2015-06-29,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司

001474

华福丰盈灵活配置混合

基金场外申购起始日:2015-06-29,基金管理人:华福基金管理有限责任公司

161031

富国中证工业4.0指数分级

基金场外申购起始日:2015-06-29,基金管理人:富国基金管理有限公司

  资金融方面的权力益登记日

停顿依期定额日

161614 融通四季添利债券 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2013-07-03,基金场外除息日:2013-07-03,基金场外红利发放日:2013-07-05

001290

广发安泰回报混合

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-29

  基金场外除息日

暂停高额申购日

161614 融通四季添利债券 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2013-07-03,基金场外红利发放日:2013-07-05

001333

大成景鹏灵活配置混合

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-29

217004

招商现金增值货币A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-29

217014

招商现金增值货币B

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-29

  2013年07月04日(星期四)

基金发行发轫日

  暂停基金申购日

001473

建信大安全战略精选股票

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

001547

兴业聚惠灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:兴业基金管理有限公司

001550

天弘中证医药100指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001551

天弘中证医药100指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001552

天弘中证证券保险指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001553

天弘中证证券保险指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001554

天弘中证全指运输指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001555

天弘中证全指运输指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001556

天弘中证全指房地产指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001557

天弘中证全指房地产指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001558

天弘中证大宗商品股票指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001559

天弘中证大宗商品股票指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001560

天弘中证移动互联网指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001561

天弘中证移动互联网指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001571

嘉合磐石混合A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-28,基金管理人:嘉合基金管理有限公司

001572

嘉合磐石混合C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-28,基金管理人:嘉合基金管理有限公司

001578

博时裕瑞纯债债券

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:博时基金管理有限公司

502040

长盛上证50指数分级

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司

502041

长盛上证50指数分级A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司

502042

长盛上证50指数分级B

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
050025 博时标普500指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
160213 国泰纳斯达克[微博]100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-04,暂停基金申购截止日:2013-07-04

资产发行甘休日

  暂停基金赎回日

001547

兴业聚惠灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:兴业基金管理有限公司

001550

天弘中证医药100指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001551

天弘中证医药100指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001552

天弘中证证券保险指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001553

天弘中证证券保险指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001554

天弘中证全指运输指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001555

天弘中证全指运输指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001556

天弘中证全指房地产指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001557

天弘中证全指房地产指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001558

天弘中证大宗商品股票指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001559

天弘中证大宗商品股票指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001560

天弘中证移动互联网指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001561

天弘中证移动互联网指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001578

博时裕瑞纯债债券

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:博时基金管理有限公司

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
050025 博时标普500指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-04,暂停基金赎回截止日:2013-07-04

开销权益登记日

  暂停准期定额日

020025

国泰中小板300成长ETF联接

每10份基金税前分红:7.846元,每10份基金税后分红:7.846元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

213008

宝盈资源优选股票

每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

360013

光大保德信信用添益债券A

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

360014

光大保德信信用添益债券C

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

519095

新华行业周期轮换股票

每10份基金税前分红:9.0元,每10份基金税后分红:9.0元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
050025 博时标普500指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-04,暂停定期定额申购截止日:2013-07-04

基金场外除息日

  再投资赎回开端日

020025

国泰中小板300成长ETF联接

每10份基金税前分红:7.846元,每10份基金税后分红:7.846元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

213008

宝盈资源优选股票

每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

360013

光大保德信信用添益债券A

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

360014

光大保德信信用添益债券C

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

519095

新华行业周期轮换股票

每10份基金税前分红:9.0元,每10份基金税后分红:9.0元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

001011 华夏希望债券A 再投资赎回起始日:2013-07-04
001013 华夏希望债券C 再投资赎回起始日:2013-07-04

红利转再投资日

  停顿基金转变转入日

020025

国泰中小板300成长ETF联接

红利转再投资日:2015-06-29

213008

宝盈资源优选股票

红利转再投资日:2015-06-29

360013

光大保德信信用添益债券A

红利转再投资日:2015-06-29

360014

光大保德信信用添益债券C

红利转再投资日:2015-06-29

519095

新华行业周期轮换股票

红利转再投资日:2015-06-29

050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-07-04,暂停转换转入截止日:2013-07-04
050025 博时标普500指数(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-07-04,暂停转换转入截止日:2013-07-04

财力上市日

  花费场内除息日

150287

中融国证钢铁行业指数分级A

基金上市日:2015-06-29

150288

中融国证钢铁行业指数分级B

基金上市日:2015-06-29

161614 融通四季添利债券 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场内除息日:2013-07-04,基金场外除息日:2013-07-03,基金权益登记日:2013-07-03,基金场外红利发放日:2013-07-05

ETF基金占有率折算日

  基金场内红利发放日

159932

大成中证500深市ETF

 

159943

大成深证成份ETF

 

161614 融通四季添利债券 基金场内红利发放日:2013-07-04

开支场内申购起头日

  暂停大数额申购日

161031

富国中证工业4.0指数分级

基金场内申购起始日:2015-06-29

206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-07-04,暂停大额申购截止日:2013-07-04
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-07-04,暂停大额申购截止日:2013-07-04

基金场内赎回先导日

  2013年07月05日(星期五)

161031

富国中证工业4.0指数分级

基金场内赎回起始日:2015-06-29

  开支场外红利发放日         

货币型基金结账和转账占有率可赎回起首日

161614 融通四季添利债券 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2013-07-03,基金场外除息日:2013-07-03,基金场外红利发放日:2013-07-05

410002

华富货币

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-26至2015-06-25,按月结转,收益支付日:2015-06-26,收益结转日:2015-06-26,结转份额赎回起始日:2015-06-29

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